GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI I
- % 20253,99%
- Ranking79/427
- Fecha11/09/2025
Gestora:GESCONSULTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), de entidades financieras y no financieras, incluyendo bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable). El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y hasta un 10% en titulizaciones líquidas. La exposición a renta variable será inferior al 30% de la exposición total, de cualquier capitalización. Sin predeterminación por calidad crediticia de emisiones/emisores (toda la renta fija podrá ser de baja calidad o sin rating) ni en cuanto a la distribución geográfica y sectorial de los emisores y mercados (incluidos emergentes), ni duración media de la cartera. Exposición Riesgo divisa: 0% - 100%.
Referencia:Bloomberg Global High Yield Total Return Value Hedged EUR (30%), Credit Suisse European Corporate Hybrid Total Return (35%), Credit Suisse Contingent Convertible Euro Total Return (35%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,191117 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.934,35
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,99% | 9,36% | 7,27% | -7,26% |
| Categoría | 1,98% | 4,48% | 6,53% | -9,64% |
| Ranking | 79/427 | 52/423 | 121/410 | 98/397 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,14% | 1,27% | 7,24% | 15,99% |
| Categoría | 0,63% | 1,15% | 2,67% | 10,98% |
| Ranking | 396/432 | 227/431 | 20/421 | 59/401 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 13/421
Quintil: 1
Volatilidad: 1,41%
Ranking: 416/421
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0140986003
Fecha de constitución: 27/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (01/05/2023 - 31/12/2027, ambos inclusive), 0,00% (los primeros 5 días hábiles de cada mes y los 15 de Junio y diciembre o día hábil posterior)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (01/05/2023 - 31/12/2027, ambos inclusive)
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
