Características

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del Fondo es recuperar a vencimiento (31/03/2026) el 100% de la inversión inicial a 30/09/2022 (o inversión mantenida), más 7 reembolsos semestrales obligatorios por importe bruto del 0,75% sobre la inversión inicial/mantenida, el 31/03/2023, 02/10/2023, 01/04/2024, 30/09/2024, 31/03/2025, 30/09/2025 y 31/03/2026 a cuenta del saldo de participaciones existentes (TAE NO GARANTIZADA 1,5%, para participaciones suscritas el 30/09/2022 y mantenidas a 31/03/2026, si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). Durante la estrategia se invertirá principalmente en Deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA, y hasta un 10% en renta fija privada de emisores/mercados OCDE y liquidez con duración similar al vencimiento de la estrategia. Riesgo divisa 0%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,330091 EUR

Patrimonio (miles de euros):89.964,76

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0142530007

Fecha de constitución: 06/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (01/10/2022 - 31/03/2026, ambos inclusive o desde 100 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:60,00 EUR

Mínimo a mantener:60,00 EUR