IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI A

  • % 20250,97%
  • Ranking270/377
  • Fecha23/06/2025

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 65% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento. La duración media estimada de la cartera inicial se situará en torno a 1,4 años. Sin exposición a riesgo divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,385286 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.066.816,90

Fecha: 23/06/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,97%3,18%··
Categoría1,27%3,93%3,90%-3,72%
Ranking270/377252/359--
Quintil44--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,09%0,58%2,75%·
Categoría0,20%0,74%3,65%9,39%
Ranking290/380279/379275/365-
Quintil444-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 299/375

Quintil: 4

Volatilidad: 0,58%

Ranking: 254/375

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0144258003

Fecha de constitución: 30/03/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50,00 EUR

Mínimo a mantener:50,00 EUR