IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2026, FI A
- % 20251,69%
- Ranking103/300
- Fecha03/11/2025
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 75% en deuda emitida/avalada por estados de países pertenecientes a la zona euro y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE, con vencimiento próximo al horizonte temporal. Tras el horizonte temporal, se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. La duración media estimada de la cartera inicial se situará en torno a 14 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. Sin exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,367499 EUR
Patrimonio (miles de euros):681.322,31
Fecha: 03/11/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,69% | 2,57% | · | · |
| Categoría | 1,38% | 1,62% | 5,75% | -13,35% |
| Ranking | 103/300 | 77/291 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,12% | 0,36% | 2,08% | · |
| Categoría | 0,61% | 0,71% | 2,20% | 7,28% |
| Ranking | 296/312 | 246/309 | 147/299 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 157/305
Quintil: 3
Volatilidad: 0,22%
Ranking: 300/305
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0144259001
Fecha de constitución: 04/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50,00 EUR
Mínimo a mantener:50,00 EUR
