CAIXABANK ITER, FI EXTRA
- % 20250,82%
- Ranking63/71
- Fecha31/07/2025
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
La exposición a renta variable oscilará entre el 5% - 25%, fundamentalmente de manera directa, aunque también a través de IICs. No podrá invertir en valores de baja capitalización bursátil. La exposición a activos de renta fija e instrumentos del mercado monetario, públicos y privados, no tendrá un máximo predeterminado, excepto bonos convertibles con un límite del 10%. La duración media de dicha cartera oscilará entre 0 - 5 años. La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos los emergentes. Podrá invertir sin límite definido en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un máximo del 20% en una misma IIC, incluidas las del grupo Caixabank. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.
Referencia:MSCI Europe Large Cap (15%) + Eonia Capitalization 7 day (42,5%) + Merrill Lynch Euro Large Cap (42,5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,746100 EUR
Patrimonio (miles de euros):124.431,82
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | 0,82% | 5,69% | 4,09% | -4,90% |
| Categoría | 3,28% | 4,85% | 6,56% | -8,40% |
| Ranking | 63/71 | 26/67 | 62/65 | 14/66 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | 0,53% | 1,63% | 3,17% | 8,42% |
| Categoría | 0,33% | 1,75% | 5,17% | 12,32% |
| Ranking | 14/73 | 31/72 | 61/69 | 52/64 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 61/69
Quintil: 5
Volatilidad: 3,13%
Ranking: 26/69
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0145458008
Fecha de constitución: 29/10/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,73%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
