SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI A
- % 20252,68%
- Ranking40/65
- Fecha22/12/2025
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte 95% - 100%, directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 5% de la exposición total en emergentes). Duración media de cartera inferior a 2 años y 5 meses que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. Hasta 20% puede ser de baja calidad o sin rating, lo que puede influir negativamente en la liquidez del FI. Ante bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. Hasta 30% de la exposición total en deuda subordinada, incluyendo bonos híbridos y contingentes convertibles. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo 5% de la exposición total. No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,022888 EUR
Patrimonio (miles de euros):580.822,36
Fecha: 22/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | ||||
| Fondo | 2,68% | · | · | · |
| Categoría | 2,83% | 4,30% | 5,97% | -7,97% |
| Ranking | 40/65 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | ||||
| Fondo | 0,16% | 0,44% | 2,72% | · |
| Categoría | 0,15% | 0,47% | 2,88% | 13,46% |
| Ranking | 25/81 | 24/76 | 40/65 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 41/65
Quintil: 4
Volatilidad: 0,42%
Ranking: 52/65
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0145826006
Fecha de constitución: 27/05/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (25/07/2024 - 30/12/2026, ambos inclusive, o desde 615 M €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
