SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI D
- % 2026-0,36%
- Ranking205/218
- Fecha01/07/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El Fondo invierte 95% - 100%, directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 5% de la exposición total en emergentes). Duración media de cartera inferior a 2 años y 5 meses que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. Hasta 20% puede ser de baja calidad o sin rating, lo que puede influir negativamente en la liquidez del FI. Ante bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. Hasta 30% de la exposición total en deuda subordinada, incluyendo bonos híbridos y contingentes convertibles. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo 5% de la exposición total. No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,768754 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.268,87
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | -0,36% | -0,14% | · | · |
| Categoría | 0,70% | 2,48% | 3,50% | 5,03% |
| Ranking | 205/218 | 169/175 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | -1,02% | -0,59% | -0,64% | · |
| Categoría | 0,27% | 0,89% | 1,59% | 10,61% |
| Ranking | 242/250 | 227/235 | 189/200 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 196/206
Quintil: 5
Volatilidad: 1,65%
Ranking: 80/205
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0145826014
Fecha de constitución: 27/05/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (25/07/2024 - 30/12/2026, ambos inclusive, o desde 615 M €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
