SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI
- % 20260,77%
- Ranking112/218
- Fecha01/07/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El Fondo invierte 95% - 100% de la exposición total, directa/indirectamente (hasta 10%), en renta fija privada (principalmente) y pública, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Duración media de cartera inferior a 2,5 años que disminuye al acercarse el vencimiento. Hasta 30% de la exposición total en deuda subordinada (última en orden de prelación en el derecho de cobro), incluyendo bonos híbridos y contingentes convertibles. Estos últimos se emiten a perpetuidad o a largo plazo con opción de recompra para el emisor, y si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al bono, afectando negativamente al valor liquidativo. La renta variable (cualquier capitalización/sector) es máximo 5% de la exposición total. Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 5% de la exposición total en emergentes). No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,362396 EUR
Patrimonio (miles de euros):973.182,69
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,77% | · | · | · |
| Categoría | 0,70% | 2,48% | 3,50% | 5,03% |
| Ranking | 112/218 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,27% | 1,03% | 1,84% | · |
| Categoría | 0,27% | 0,89% | 1,59% | 10,61% |
| Ranking | 144/250 | 99/235 | 82/200 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 80/206
Quintil: 2
Volatilidad: 1,19%
Ranking: 110/205
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0145828002
Fecha de constitución: 09/12/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (04/03/2025 - 31/12/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
