HOROS VALUE IBERIA, FI

  • % 202122,03%
  • Ranking3/164
  • Fecha02/12/2021

Gestora:HOROS ASSET MGMTHOROS ASSET MGMT

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector. Los emisores/mercados serán de España y Portugal asi como de otros países OCDE cuya actividad principal radique en España y Portugal. Se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de otros países OCDE. La filosofía de inversión que se aplica es la 'inversión en valor' (value investing), seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, de emisores/mercados de la Unión Europea Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.

Referencia:ITGBM (80%), PSI 20 Total Return (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 106,340285 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.821,56

Fecha: 02/12/2021

1 día: -0,74%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2021202020192018
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo22,03%-6,02%6,66%·
Categoría4,50%-10,32%14,05%-10,55%
Ranking3/16423/160116/151-
Quintil114-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-3,76%-2,27%25,98%21,09%
Categoría-6,29%-5,91%5,39%1,27%
Ranking19/16721/1673/1644/141
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,14%

Ranking: 1/169

Quintil: 1

Volatilidad: 13,76%

Ranking: 78/168

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0146311008

Fecha de constitución: 13/04/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:100,00 EUR