IBERCAJA DEUDA PÚBLICA MAYO 2026, FI C
- % 20251,44%
- Ranking90/303
- Fecha05/09/2025
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros con vencimiento próximo al horizonte temporal, estando más del 75% en deuda emitida/avalada por Estados de la zona euro, mayoritariamente deuda pública (pudiendo existir concentración en alguno de estos países), y el resto en renta fija pública/privada OCDE (no invierte en emergentes), incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones. No existe exposición a riesgo divisa. La cartera se comprará al contado hasta 15/05/2025 inclusive y se prevé mantener los activos hasta su vencimiento, salvo que las condiciones de mercado o de gestión de la liquidez aconsejen realizar cambios, siempre en el mejor interés de los partícipes. La duración media estimada de la cartera inicial se situará en torno a 15 meses, e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,406060 EUR
Patrimonio (miles de euros):209.146,61
Fecha: 05/09/2025
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
Fondo | 1,44% | 2,82% | 2,52% | · |
Categoría | 0,54% | 1,64% | 5,69% | -13,33% |
Ranking | 90/303 | 67/293 | 257/272 | - |
Quintil | 2 | 2 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
Fondo | 0,11% | 0,37% | 2,30% | · |
Categoría | -0,40% | -0,09% | 1,11% | 3,60% |
Ranking | 49/313 | 66/312 | 89/296 | - |
Quintil | 1 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 103/310
Quintil: 2
Volatilidad: 0,27%
Ranking: 294/305
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0146746013
Fecha de constitución: 10/10/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,47%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:150.000,00 EUR