Características

Política de inversión

Fondo de Inversión. Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (03/05/2027) el 105,86% del valor liquidativo inicial a 07/03/2019 (TAE garantizada 0,70% para participaciones suscritas a 07/03/2019 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba. SE ADVIERTE QUE LA RENTABILIDAD OBJETIVO DEL FONDO VENCE EL 03/05/2027 Y QUE TODO REEMBOLSO REALIZADO CON ANTERIORIDAD A DICHA FECHA SOPORTARÁ UNA COMISIÓN DE REEMBOLSO DEL 3%, EXCEPTO SI SE ORDENA EN ALGUNA DE LAS FECHAS ESPECÍFICAMENTE PREVISTAS. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se invertirá hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,260274 EUR

Patrimonio (miles de euros):62.489,22

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0146948007

Fecha de constitución: 02/01/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,42%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 3,00% (08/03/2019 - 03/05/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (08/03/2019 - 02/05/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de febrero, mayo, agosto y noviembre o día hábil posterior entre 15/08/2019 - 15/11/2026, ambos inclusive)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR