IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI B
- % 20253,13%
- Ranking48/642
- Fecha12/08/2025
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija, mayoritariamente privada (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo del 20% en depósitos, sin titulizaciones), y en menor medida deuda pública, de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después del horizonte temporal (Diciembre de 2027). Duración media de la cartera inferior a 6,2 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos a vencimiento de la estrategia. Tras el vencimiento, se invertirá en liquidez y simultáneas a día sobre deuda pública zona euro con rating mínimo equivalente al del Reino de España. En los 3 meses siguientes a Diciembre 2027, se comunicará a los partícipes las nuevas condiciones del Fondo. Sin exposición a riesgo divisa.
Referencia:Merrill Lynch EMU Corporates 5 - 7 Years (97%), Simultánea mes sobre deuda pública española (3%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,456647 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.033.132,67
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 3,13% | 5,52% | 11,11% | -16,89% |
| Categoría | 1,51% | 4,57% | 6,77% | -11,94% |
| Ranking | 48/642 | 132/629 | 36/601 | 519/567 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,44% | 1,47% | 5,45% | 13,78% |
| Categoría | 0,24% | 1,17% | 3,94% | 7,90% |
| Ranking | 225/646 | 306/645 | 80/636 | 66/586 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 78/638
Quintil: 1
Volatilidad: 1,09%
Ranking: 560/638
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0147051017
Fecha de constitución: 09/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
