Características

Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Carlos Santiso Pombo. El FIL podrá invertir entre 0% - 100% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, así como en IICIL y IICIICIL, y en acciones y participaciones de entidades de capital riesgo españolas o extranjeras similares, siempre que sean transmisibles, gestionadas o no por entidades del grupo de la Gestora con al menos la misma frecuencia de suscripciones y reembolsos del FIL. Todas las entidades citadas anteriormente estarán domiciliadas en la OCDE. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni por emisores y mercados, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluyendo países emergentes). La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,883332 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.901,68

Fecha: 31/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0147415014

Fecha de constitución: 18/02/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,69%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (hasta 31/03/2026, inclusive)

Aportación mínima:500.000,00 EUR

Mínimo a mantener:500.000,00 EUR