Características

Política de inversión

ARQUIA BANK SA garantiza al Fondo a vencimiento (04/05/2028) el 100% del Valor Liquidativo a 12/09/2024 (VLI) y, en caso de ser positiva, el 50% de la variación punto a punto del índice IBEX, tomando como referencia inicial del índice el promedio del precio oficial de cierre de los días 12, 13 y 16 de septiembre de 2024 y como valor final, el promedio del precio oficial de cierre de los días 2, 3 y 4 de mayo de 2028. TAE MÍNIMA GARANTIZADA: 0,00% para suscripciones a 12/09/2024, mantenidas hasta vencimiento. La cartera inicial invertirá en deuda pública (principalmente española) y también se podrá invertir hasta un 30% en renta fija privada de países de la UE, y en liquidez. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si es inferior, la de España en cada momento.

Referencia:IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 12,566009 EUR

Patrimonio (miles de euros):33.929,35

Fecha: 10/06/2026

1 día: -0,17%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0147714002

Fecha de constitución: 10/05/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (13/09/2024 - 03/05/2028, ambos inclusive, o desde 30 M €)

Reembolso: 5,00% (13/09/2024 - 03/05/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 02/05/2025, 02/11/2025, 02/05/2026, 02/11/2026, 03/05/2027 y 02/11/2027)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:500,00 EUR