SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HORIZONTE 2026 GD
- % 20251,51%
- Ranking401/822
- Fecha11/08/2025
Gestora:SOLVENTIS SGIICSOLVENTIS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El compartimento estará expuesto un 100% en RF privada y pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores/mercados serán OCDE/UE (no emergentes). Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los 6 meses anteriores o posteriores al 30/06/2026, con una TAE ESTIMADA del 3,75%. Como mínimo un 51% de las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o la de España si ésta fuera inferior, pudiendo invertir hasta un 49% en emisiones de baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas los activos podrán mantenerse en cartera. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a los 3 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte.
Referencia:Euro-Aggregate: Corporate 1-3 year
Última valoración
Valor liquidativo: 11,186807 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.639,23
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
Fondo | 1,51% | 4,54% | · | · |
Categoría | 1,26% | 3,32% | 5,94% | -10,29% |
Ranking | 401/822 | 146/775 | - | - |
Quintil | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
Fondo | -0,06% | 0,31% | 3,35% | · |
Categoría | 0,35% | 0,95% | 2,71% | 4,91% |
Ranking | 804/840 | 741/838 | 241/805 | - |
Quintil | 5 | 5 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 254/808
Quintil: 2
Volatilidad: 0,75%
Ranking: 721/808
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0156136055
Fecha de constitución: 14/02/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 3,00% (desde 20/02/2023, inclusive), 0,00% (desde 01/07/2026, inclusive hasta inicio de nueva política)
Reembolso: 3,00% (desde 20/02/2023, inclusive) 0,00% (los días 30 de Junio y Diciembre entre 03/02/2023 - 30/06/2026, ambos inclusive, o siguiente día hábil con preaviso de 30 días hábiles)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR