GVC GAESCO V.I.F. FI A

  • % 20262,84%
  • Ranking768/1004
  • Fecha11/02/2026

Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo invierte únicamente en renta variable de emisores de Vietnam, Indonesia y Filipinas; siendo la inversión en cada país individualmente no menos del 20% ni más del 45% del Fondo. La exposición a la renta variable será del 85% como mínimo y, en situaciones normales, alcanzará el 100%, respetando el coeficiente mínimo de liquidez. Las empresas emisoras serán de baja (puede influir negativamente en la liquidez), media y alta capitalización. La exposición al riesgo de países emergentes y la exposición al riesgo divisa será hasta el 100%. Se invertirá en IICs, incluidas las del Grupo de la gestora, hasta un 10%.

Referencia:Vietnam Ho Chi Minh Stock, Jakarta Stock Exchange Composite, Philippines Stock Exchange Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 8,963152 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.690,11

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,84%-10,88%··
Categoría5,80%6,78%15,49%2,04%
Ranking768/1004820/1005--
Quintil45--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-0,76%4,62%-4,40%·
Categoría2,54%4,33%14,03%26,25%
Ranking785/1004646/1004783/983-
Quintil444-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,63%

Ranking: 799/1001

Quintil: 4

Volatilidad: 9,89%

Ranking: 966/1001

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0157642002

Fecha de constitución: 03/06/2024

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,09%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR