GVC GAESCO V.I.F. FI A
- % 2025-10,89%
- Ranking832/1018
- Fecha24/12/2025
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invierte únicamente en renta variable de emisores de Vietnam, Indonesia y Filipinas; siendo la inversión en cada país individualmente no menos del 20% ni más del 45% del Fondo. La exposición a la renta variable será del 85% como mínimo y, en situaciones normales, alcanzará el 100%, respetando el coeficiente mínimo de liquidez. Las empresas emisoras serán de baja (puede influir negativamente en la liquidez), media y alta capitalización. La exposición al riesgo de países emergentes y la exposición al riesgo divisa será hasta el 100%. Se invertirá en IICs, incluidas las del Grupo de la gestora, hasta un 10%.
Referencia:Vietnam Ho Chi Minh Stock, Jakarta Stock Exchange Composite, Philippines Stock Exchange Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 8,714045 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.339,58
Fecha: 24/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -10,89% | · | · | · |
| Categoría | 6,07% | 15,49% | 2,03% | -12,03% |
| Ranking | 832/1018 | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -1,09% | 2,27% | -10,70% | · |
| Categoría | -0,32% | 3,60% | 5,31% | 24,79% |
| Ranking | 674/1031 | 590/1031 | 820/1018 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,88%
Ranking: 900/1032
Quintil: 5
Volatilidad: 10,08%
Ranking: 926/1021
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0157642002
Fecha de constitución: 03/06/2024
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
