GVC GAESCO V.I.F. FI E
- % 2026-6,02%
- Ranking45/51
- Fecha06/07/2026
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RVI SUDESTE ASIÁTICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invierte únicamente en renta variable de emisores de Vietnam, Indonesia y Filipinas; siendo la inversión en cada país individualmente no menos del 20% ni más del 45% del Fondo. La exposición a la renta variable será del 85% como mínimo y, en situaciones normales, alcanzará el 100%, respetando el coeficiente mínimo de liquidez. Las empresas emisoras serán de baja (puede influir negativamente en la liquidez), media y alta capitalización. La exposición al riesgo de países emergentes y la exposición al riesgo divisa será hasta el 100%. Se invertirá en IICs, incluidas las del Grupo de la gestora, hasta un 10%.
Referencia:Vietnam Ho Chi Minh Stock, Jakarta Stock Exchange Composite, Philippines Stock Exchange Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 8,368182 EUR
Patrimonio (miles de euros):560,47
Fecha: 06/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUDESTE ASIÁTICO | ||||
| Fondo | -6,02% | · | · | · |
| Categoría | 4,12% | -5,06% | 13,26% | -5,64% |
| Ranking | 45/51 | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUDESTE ASIÁTICO | ||||
| Fondo | 5,90% | -2,16% | -5,76% | · |
| Categoría | 5,01% | 4,17% | 11,72% | 10,06% |
| Ranking | 23/51 | 45/51 | 45/51 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,66%
Ranking: 46/52
Quintil: 5
Volatilidad: 14,68%
Ranking: 10/52
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0157642010
Fecha de constitución: 03/06/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:1,00 EUR
