BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI C
- % 20260,78%
- Ranking118/234
- Fecha05/08/2026
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:**
Política de inversión
El Fondo invierte 95% - 100% de la exposición total, directa/indirectamente (hasta 10% en IICs), en renta fija privada (principalmente) y pública, en €, incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 20% en depósitos, y hasta 40% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo bonos híbridos y contingentes convertibles (CoCos). Estos últimos se emiten a perpetuidad o a muy largo plazo con opciones de recompra para el emisor y, si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo. La renta variable (cualquier capitalización/sector) será máximo 5% de la exposición total. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE (máximo 10% de exposición total en emergentes). No hay riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,933200 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.142,10
Fecha: 05/08/2026
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,78% | 1,99% | 3,70% | 4,17% |
| Categoría | 0,72% | 2,50% | 3,52% | 5,03% |
| Ranking | 118/234 | 132/184 | 56/123 | 45/72 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | -0,37% | 0,98% | 1,14% | 9,01% |
| Categoría | 0,03% | 0,62% | 1,38% | 9,92% |
| Ranking | 267/284 | 51/261 | 141/216 | 63/99 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 170/221
Quintil: 4
Volatilidad: 3,10%
Ranking: 22/221
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0159039009
Fecha de constitución: 18/08/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 2,00% (11/02/2027 - 15/10/2030, ambos inclusive)
Reembolso: 2,00% (08/12/2025 - 11/10/2030, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior entre 15/12/2025 - 15/09/2030, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
