BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI R
- % 2026-1,02%
- Ranking207/229
- Fecha12/10/2026
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:**
Política de inversión
El Fondo invierte 95% - 100% de la exposición total, directa/indirectamente (hasta 10% en IICs), en renta fija privada (principalmente) y pública, en €, incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 20% en depósitos, y hasta 40% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo bonos híbridos y contingentes convertibles (CoCos). Estos últimos se emiten a perpetuidad o a muy largo plazo con opciones de recompra para el emisor y, si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo. La renta variable (cualquier capitalización/sector) será máximo 5% de la exposición total. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE (máximo 10% de exposición total en emergentes). No hay riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,679110 EUR
Patrimonio (miles de euros):63.025,78
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | -1,02% | 1,86% | 3,60% | 4,06% |
| Categoría | 0,52% | 2,50% | 3,52% | 5,03% |
| Ranking | 207/229 | 138/181 | 58/120 | 46/72 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | -0,11% | -1,66% | -1,08% | 6,48% |
| Categoría | 0,02% | -0,12% | 0,89% | 9,59% |
| Ranking | 200/283 | 248/277 | 193/219 | 85/98 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 203/221
Quintil: 5
Volatilidad: 3,36%
Ranking: 21/220
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0159039017
Fecha de constitución: 18/08/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 2,00% (11/02/2027 - 15/10/2030, ambos inclusive)
Reembolso: 2,00% (08/12/2025 - 11/10/2030, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior entre 15/12/2025 - 15/09/2030, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
