Características

Política de inversión

El Fondo estará expuesto en un 100%, directa o indirectamente (máximo 10%), en renta fija privada (mínimo 50% de la exposición total) y pública, en euros, incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y hasta 20% en depósitos. Se podrá invertir hasta un 40% de la exposición total en deuda subordinada (derecho de cobro posterior al de los acreedores comunes). Los emisores/mercados serán OCDE con hasta el 10% de la exposición total en emergentes. En el momento de la compra las emisiones tendrán al menos media calidad crediticia o la de España si ésta fuera inferior, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emisiones de baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas los activos podrán mantenerse en cartera. No habrá exposición a riesgo divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 108,075270 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.295,08

Fecha: 06/08/2026

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0159040015

Fecha de constitución: 20/03/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 2,00% (12/12/2024 - 14/04/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 2,00% (23/05/2024 - 12/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes, o día hábil posterior, entre 15/06/2024 - 15/03/2027, ambos inclusive)

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR