MARCH RENTA FIJA 2025, FI

  • % 20251,06%
  • Ranking257/377
  • Fecha23/06/2025

Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija principalmente privada y minoritariamente pública, denominada en euros, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones, con vencimiento acorde con el horizonte temporal del fondo, de emisores/mercados fundamentalmente OCDE (máximo de 15% en emergentes). No existe exposición a riesgo divisa. Duración media inicial de cartera: 2,14 años, aunque irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,734890 EUR

Patrimonio (miles de euros):58.522,45

Fecha: 23/06/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo1,06%3,14%··
Categoría1,27%3,93%3,90%-3,72%
Ranking257/377257/359--
Quintil44--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,14%0,48%2,97%·
Categoría0,20%0,74%3,65%9,39%
Ranking254/380310/379251/365-
Quintil454-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 270/375

Quintil: 4

Volatilidad: 0,28%

Ranking: 308/375

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0160938009

Fecha de constitución: 20/01/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 3,00% (25/03/2023 - 31/07/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (25/03/2023 - 31/07/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 25/07/2023, 29/01/2024, 30/07/2024, 28/01/2025 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)

Aportación mínima:1.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR