CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI
- % 20260,64%
- Ranking27/137
- Fecha12/06/2026
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El fondo estará expuesto en un 100% en renta fija privada (mínimo 50% de la exposición total) y pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores/mercados serán OCDE/UE con un máximo del 10% de la exposición total en emisores emergentes. Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 30/04/2027. Las emisiones tendrán al menos media calidad crediticia o la de España si ésta fuera inferior, pudiendo invertir hasta 25% de la exposición total en emisiones de baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas los activos podrán mantenerse en cartera. Se podrá invertir hasta 30% de la exposición total en deuda subordinada. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 4,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,691204 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.433,62
Fecha: 12/06/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,64% | 2,83% | 4,52% | 9,63% |
| Categoría | 0,34% | 2,67% | 3,98% | 5,16% |
| Ranking | 27/137 | 35/127 | 25/110 | 8/104 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,25% | 0,55% | 1,81% | 13,97% |
| Categoría | 0,43% | 0,51% | 1,34% | 10,82% |
| Ranking | 115/139 | 49/138 | 30/129 | 13/104 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 34/130
Quintil: 2
Volatilidad: 0,55%
Ranking: 116/130
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0162295002
Fecha de constitución: 27/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,52%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 5,00% (28/11/2022 - 30/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (desde 01/05/2027, inclusive)
Reembolso: 5,00% (desde 28/11/2022, inclusive), 0,00% (los días 30/06/2023, 30/12/2023, 30/06/2024, 30/12/2024, 30/06/2025, 30/12/2025, 30/06/2026, 30/12/2026 con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
