MI CARTERA RF GOBIERNOS EURO 1-3, FI
- % 2026-0,15%
- Ranking69/142
- Fecha14/05/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, aunque sin titulaciones), de emisores/mercados zona euro/OCDE (sin emergentes). En todo caso, más del 50% de la exposición total se invertirá en deuda pública de emisores/mercados zona euro. La exposición del riesgo divisa estará entre el 0% - 10% de la exposición total. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia según las principales agencias de rating o indicadores de referencia de mercado, o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. Si no existiera rating para las emisiones, se atenderá al del emisor. La duración media de cartera estará entre 1 y 3 años.
Referencia:EMU GOVERNANCE GOVERNMENT 1-3 Y BOND
Última valoración
Valor liquidativo: 99,864266 EUR
Patrimonio (miles de euros):381.573,32
Fecha: 14/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,15% | · | · | · |
| Categoría | -0,07% | 2,68% | 3,99% | 5,16% |
| Ranking | 69/142 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,02% | -0,59% | 0,74% | · |
| Categoría | -0,01% | -0,66% | 1,47% | 10,57% |
| Ranking | 64/143 | 52/142 | 95/133 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 126/133
Quintil: 5
Volatilidad: 1,84%
Ranking: 69/133
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0162632006
Fecha de constitución: 09/12/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
