Características

Política de inversión

Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (03/05/2027) el 104,05% del valor liquidativo inicial a 05/06/2019 (TAE garantizada 0,50% para participaciones suscritas a 05/06/2019 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se invertirá hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones). La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de 6,82%.

Referencia:Sin Benchamrk de Referencia.

Última valoración

Valor liquidativo: 6,149241 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.548,91

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0162893004

Fecha de constitución: 27/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,26%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 3,00% (06/06/2019 - 03/05/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (06/06/2019 - 02/05/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre o día hábil posterior entre 15/11/2019 - 15/11/2026, ambos inclusive)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR