Características

Política de inversión

Bankia garantiza al Fondo a vencimiento (19/12/2025) el 100% de la inversión inicial a 07/04/2017 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 9 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al EURIBOR 3 meses (los 18 de Diciembre desde 2017 a 2025, ambos incluidos) sobre la inversión inicial/mantenida. TAE garantizada mínima 0,43% y máxima 3,12% para suscripciones a 07/04/2017 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. La TAE depende de cuando se suscriba. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, en €, de al menos mediana calidad al momento de compra, con duración similar al vencimiento, y liquidez y si es necesario (hasta 75%) en renta fija pública/privada (depósitos, instrumentos mercado monetario cotizados o no, que sean liquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones), de baja calidad o sin rating, en euros y de emisores y mercados OCDE.

Referencia:EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 115,268900 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.764,53

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0164380000

Fecha de constitución: 06/02/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,53%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (30/03/2017 - 19/12/2025, ambos inclusive), 0,00% (traspasos hasta 29/03/2017, inclusive)

Reembolso: 3,00% (30/03/2017 - 18/12/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de Enero, Abril, Julio, Octubre o día hábil posterior entre 20/07/2017 - 20/10/2025, ambos inclusive y los días 11/10/2021, 16/12/2021, 10/01/2022, 10/02/2022, 21/02/2022, 10/03/2022 y 21/03/2022)

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR