Características

Política de inversión

Mapfre Inversión SV garantiza al fondo al vencimiento (16/09/2024) el 101,83% del valor liquidativo a 03/06/2019 (valor liquidativo inicial), más en el caso de ser positiva, el 70% de la variación punto a punto del índice Eurostoxx 50 Price sobre el 101,83% del valor liquidativo inicial. El valor inicial del citado índice será el Precio Oficial de Cierre del 03/06/2019. El valor final del mismo será el Precio Oficial de Cierre del 15/08/2024. TAE mínima garantizada a 16/9/2024: 0,34% para participaciones suscritas el 03/06/2019 y mantenidas a vencimiento. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija, el swap y la liquidez será al vencimiento de la garantía del 11,62%. Además el Fondo invertirá en el momento inicial un 6% del patrimonio en una OTC para conseguir la parte variable del objetivo. El coste implícito del swap es de 0,01%.

Referencia:Eurostoxx 50 Price

Última valoración

Valor liquidativo: 8,314979 EUR

Patrimonio (miles de euros):109.818,67

Fecha: 15/05/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0164468003

Fecha de constitución: 13/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 5,00% (desde 04/06/2019, inclusive o desde 133 M €)

Reembolso: 5,00% (04/06/2019 - 15/09/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 03/12/2019, 03/06/2020, 03/12/2020, 03/06/2021, 03/12/2021, 03/06/2022, 05/12/2022, 05/06/2023,005/06/2023, 04/12/2023, 03/06/2024, o día hábil posterior)

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:1,00 part.