Características

Política de inversión

El Fondo invierte hasta un 100% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), de entidades financieras y no financieras, incluyendo bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable). Los bonos contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produzca la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del FI. La exposición a renta variable será inferior al 30% de la exposición total, de cualquier capitalización. Duración media cartera renta fija: 1 - 8 años. Exposición Riesgo divisa: 0% - 100%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 139,031416 EUR

Patrimonio (miles de euros):67.483,54

Fecha: 20/08/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0164743009

Fecha de constitución: 03/03/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (01/12/2027 - 01/12/2031, ambos inclusive, o desde 200 M €)

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (01/12/2027 - 01/12/2031, ambos inclusive, o desde 200 M €)

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR