FON FINECO INTERES, FI A
- % 20260,29%
- Ranking70/354
- Fecha25/03/2026
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El fondo invierte 0% - 50% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Invierte, directa o indirectamente, 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a acreedores comunes), titulizaciones y cédulas), así como en derivados de riesgo de crédito (CDS) o índices de CDS, todos ellos líquidos, de compra o venta de protección, como cobertura de crédito o inversión, sin apalancamiento. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emergentes. La duración media de la cartera será inferior a un año. La axposición máxima a riesgo divisa será el 5% de la exposición total.
Referencia:Euribor a 3 meses + 0,40%
Última valoración
Valor liquidativo: 10,855500 EUR
Patrimonio (miles de euros):84.718,79
Fecha: 25/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,29% | 2,52% | 3,73% | · |
| Categoría | -0,17% | 2,42% | 3,98% | 3,94% |
| Ranking | 70/354 | 131/345 | 162/338 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,09% | 0,34% | 2,17% | · |
| Categoría | -0,65% | -0,11% | 1,67% | 9,89% |
| Ranking | 76/351 | 66/353 | 51/345 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 139/355
Quintil: 2
Volatilidad: 0,13%
Ranking: 321/354
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164814024
Fecha de constitución: 18/11/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
