FON FINECO INTERES, FI A

  • % 20251,49%
  • Ranking184/373
  • Fecha11/07/2025

Gestora:FINECOKUTXABANK

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El fondo invierte 0% - 50% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Invierte, directa o indirectamente, 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a acreedores comunes), titulizaciones y cédulas), así como en derivados de riesgo de crédito (CDS) o índices de CDS, todos ellos líquidos, de compra o venta de protección, como cobertura de crédito o inversión, sin apalancamiento. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emergentes. La duración media de la cartera será inferior a un año. La axposición máxima a riesgo divisa será el 5% de la exposición total.

Referencia:Euribor a 3 meses + 0,40%

Última valoración

Valor liquidativo: 10,715760 EUR

Patrimonio (miles de euros):57.799,17

Fecha: 11/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo1,49%3,73%··
Categoría1,45%3,93%3,90%-3,72%
Ranking184/373167/355--
Quintil33--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,22%0,68%3,24%·
Categoría0,25%0,81%3,55%9,40%
Ranking178/378214/376198/361-
Quintil333-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 212/371

Quintil: 3

Volatilidad: 0,22%

Ranking: 326/368

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0164814024

Fecha de constitución: 18/11/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR