SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL INSTITUCIONAL
- % 20250,77%
- Ranking226/643
- Fecha30/04/2025
Gestora:SOLVENTIS SGIICSOLVENTIS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del FIL es otorgar financiación a medio/largo plazo a empresas de mediano tamaño (ME) mediante contratos de arrendamiento de maquinaria fundamental para su actividad. La financiación a ME se realizará principalmente mediante operaciones de sale & lease-back y de forma minoritaria mediante compra de nueva maquinaria y posterior arrendamiento financiero a la empresa. Así, los activos financieros del FIL serán préstamos con colateral (la máquina objeto de arrendamiento) por los que la empresa pagará cuotas periódicas y el resto será la liquidez que se invertirá en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, de emisores y mercados de la UE y en depósitos a la vista o con vencimiento no superior a 1 año de entidades de crédito de la UE, con al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) y duración media inferior a 1 año.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.108,048460 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.890,57
Fecha: 30/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,77% | 5,01% | 3,76% | · |
| Categoría | 0,30% | 4,59% | 6,82% | -11,95% |
| Ranking | 226/643 | 207/629 | 562/605 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -0,20% | 0,28% | 3,79% | · |
| Categoría | 0,56% | -0,33% | 4,04% | 6,28% |
| Ranking | 596/643 | 139/643 | 433/637 | - |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 467/641
Quintil: 4
Volatilidad: 1,01%
Ranking: 588/641
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165391014
Fecha de constitución: 24/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 10,00% (rentabilidad > 4,50%)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 0,00% (consultar Folleto)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
