RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI
- % 20251,57%
- Ranking7/50
- Fecha08/05/2025
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento 02/05/2028 el 104% del valor liquidativo inicial a 17/06/2019 (TAE 0,44% para suscripciones a 17/06/2019 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máx.10%), en renta fija pública y privada de emisores/mercados zona euro, en euros, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 299,587897 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.026,79
Fecha: 08/05/2025
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 1,57% | 2,73% | 5,69% | -14,78% |
| Categoría | 0,87% | 2,51% | 3,44% | -9,61% |
| Ranking | 7/50 | 19/44 | 8/41 | 30/33 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,54% | 1,19% | 5,10% | 2,60% |
| Categoría | 0,17% | 0,63% | 3,24% | 2,67% |
| Ranking | 6/53 | 7/51 | 7/47 | 13/29 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 5/48
Quintil: 1
Volatilidad: 2,23%
Ranking: 8/48
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0174074007
Fecha de constitución: 07/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (18/06/2019 - 02/05/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 0,50% (18/06/2019 - 01/05/2028, ambos inclusive ), 0,00% (los días 15/07/2020, 15/01/2021, 15/07/2021, 15/01/2022, 15/07/2022, 15/01/2023, 15/07/2023, 15/01/2024, 15/07/2024, 15/01/2025, 15/07/2025, 15/01/2026, 15/07/2026, 15/01/2027, 15/07/2027 y 15/01/2028 o día hábil posterior, respectivamente, con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
