RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
- % 20251,19%
- Ranking7/8
- Fecha11/08/2025
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:GARANTIZADOSGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (02/06/2025) el 103,90% del valor liquidativo inicial a 14/11/2023 (TAE 2,50% para suscripciones a 14/11/2023, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente en deuda pública española, sin descartar deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 314,487662 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.379,67
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS | ||||
| Fondo | 1,19% | 2,35% | · | · |
| Categoría | 1,27% | 2,90% | 3,17% | -5,49% |
| Ranking | 7/8 | 19/19 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS | ||||
| Fondo | 0,16% | 0,46% | 2,36% | · |
| Categoría | 0,16% | 0,47% | 2,53% | 4,38% |
| Ranking | 3/8 | 3/8 | 7/8 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 14/19
Quintil: 4
Volatilidad: 0,25%
Ranking: 16/19
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174076002
Fecha de constitución: 05/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00% (15/11/2023 - 02/06/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 0,50% (15/11/2023 - 01/06/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 14/03/2024, 15/07/2024, 14/11/2024 y 14/03/2025, o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
