RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
- % 20260,26%
- Ranking18/38
- Fecha11/02/2026
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (10/06/2027) el 106,50% del valor liquidativo inicial a 10/06/2024 (TAE 2,12% para suscripciones a 10/06/2024, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Hasta 10/06/2024 inclusive y tras el vencimiento, sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente en deuda pública española, sin descartar deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 315,249190 EUR
Patrimonio (miles de euros):112.753,22
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,26% | 1,96% | · | · |
| Categoría | 0,28% | 1,59% | 2,63% | 4,54% |
| Ranking | 18/38 | 16/32 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,18% | 0,34% | 1,94% | · |
| Categoría | 0,20% | 0,41% | 1,66% | 8,22% |
| Ranking | 21/38 | 33/37 | 17/33 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 17/35
Quintil: 3
Volatilidad: 0,78%
Ranking: 12/35
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0174078008
Fecha de constitución: 04/04/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (11/06/2024 - 10/06/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 0,50% (11/06/2024 - 09/06/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 10/10/2024, 10/02/2025, 10/06/2025, 10/10/2025, 10/02/2026, 10/10/2026 y 10/02/2027 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
