SABADELL EVOLUCION 06 2029, FI
- % 20261,49%
- Ranking8/235
- Fecha31/07/2026
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El Fondo invertirá como mínimo un 70% de su exposición total en renta fija pública y privada principalmente con vencimiento igual o inferior al horizonte temporal. El Fondo invierte sin restricciones geográficas, pudiendo ser la exposición máxima a países emergentes del 30%. El Fondo podrá invertir en instrumentos de deuda denominados en divisas distintas al euro (hasta un 5% de la exposición total). Asimismo, el Fondo invertirá en primas de opciones sobre índices bursátiles europeos para obtener una eventual revalorización adicional, sin que la exposición total a renta variable supere el 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,303937 EUR
Patrimonio (miles de euros):118.823,68
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 1,49% | · | · | · |
| Categoría | 0,61% | 2,50% | 3,52% | 5,04% |
| Ranking | 8/235 | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | -0,34% | 1,55% | 3,00% | · |
| Categoría | -0,07% | 0,51% | 1,33% | 9,77% |
| Ranking | 199/285 | 5/261 | 8/217 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 7/222
Quintil: 1
Volatilidad: 3,65%
Ranking: 12/222
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0174093007
Fecha de constitución: 11/04/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (08/07/2025 - 29/06/2029, ambos inclusive), 0,00% (desde 30/06/2029, inclusive)
Reembolso: 2,00% (30/06/2025 - 29/06/2029, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada tres meses o día hábil posterior entre 20/10/2025 - 21/04/2029, ambos inclusive, o desde 30/06/2029, inclusive)
Aportación mínima:1.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
