RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI
- % 20251,19%
- Ranking26/46
- Fecha02/07/2025
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento 30/04/2026 el 105% del valor liquidativo inicial a 03/04/2018 (TAE 0,61% para suscripciones a 03/04/2018 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), en renta fija pública y privada zona euro, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A la fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-). No se invierte en titulizaciones.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 312,913170 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.679,39
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 1,19% | 2,93% | 3,68% | -10,40% |
| Categoría | 1,04% | 2,52% | 3,52% | -9,67% |
| Ranking | 26/46 | 9/41 | 19/39 | 19/32 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,10% | 0,61% | 3,90% | 2,54% |
| Categoría | 0,07% | 0,47% | 3,14% | 2,89% |
| Ranking | 15/49 | 27/49 | 25/44 | 16/29 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 25/47
Quintil: 3
Volatilidad: 0,98%
Ranking: 29/45
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0174118002
Fecha de constitución: 17/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (04/04/2018 - 30/04/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (04/04/2018 - 29/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de Febrero de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
