Características

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Se invertirá el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada, sin predeterminación (incluye instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), fundamentalmente de países/mercados OCDE y hasta un 5% de países/mercados emergentes. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia según las principales agencias de rating o indicadores de referencia de mercado, o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. No obstante, hasta un máximo del 15% de la exposición total podrá estar en emisiones de baja calidad crediticia, o incluso sin rating. Si no existiera rating para las emisiones, se atenderá al del emisor. La duración media de la cartera será inferior a 1 año. El fondo no tiene titulizaciones. La exposición al riesgo divisa no supera el 10% de la exposición total.

Referencia:Letras del Tesoro español a 6 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 108,181309 EUR

Patrimonio (miles de euros):679.448,75

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0174735029

Fecha de constitución: 20/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR