DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI D
- % 2026-0,45%
- Ranking50/76
- Fecha30/03/2026
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 10% anual. Invierte en renta variable (exposición neta -30%/+75%), renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones líquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Para lograr el objetivo se utilizarán estrategias de gestión alternativa 'Long/Short' y arbitraje de renta fija. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. Podrá invertir hasta 10% del patrimonio en IICs financieras. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,837516 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.354,87
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | ||||
| Fondo | -0,45% | 4,08% | 1,65% | 5,29% |
| Categoría | 0,25% | 4,52% | 4,39% | -1,32% |
| Ranking | 50/76 | 18/67 | 37/66 | 8/62 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | ||||
| Fondo | -2,18% | -0,45% | -1,14% | 7,68% |
| Categoría | -3,04% | 0,25% | 6,85% | 8,42% |
| Ranking | 35/76 | 50/76 | 60/69 | 32/62 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 61/69
Quintil: 5
Volatilidad: 3,82%
Ranking: 56/69
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175316027
Fecha de constitución: 01/03/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 13,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 400 p.b.)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
