RURAL RENTA FIJA 5, FI ESTANDAR
- % 2026-0,21%
- Ranking44/67
- Fecha11/08/2026
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bono del Estado español a 5 años. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y privada a medio y largo plazo, emitida por países o compañías pertenecientes a países de la OCDE. El riesgo divisa podrá ser como máximo del 10% de la exposición total. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre los 3 y 7 años.
Referencia:Bono del Estado Español a 5 años
Última valoración
Valor liquidativo: 872,080646 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.030,72
Fecha: 11/08/2026
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,21% | 1,60% | 3,14% | 5,49% |
| Categoría | 0,31% | 2,42% | 3,59% | 7,08% |
| Ranking | 44/67 | 31/60 | 24/56 | 41/54 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,24% | 0,24% | 0,22% | 8,65% |
| Categoría | -0,16% | 0,43% | 0,85% | 11,48% |
| Ranking | 29/69 | 35/67 | 31/62 | 27/56 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 31/62
Quintil: 3
Volatilidad: 3,85%
Ranking: 26/62
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0175735036
Fecha de constitución: 11/12/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
