FON FINECO VALOR, FI R
- % 20268,69%
- Ranking12/44
- Fecha04/06/2026
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Fondo con mínimo del 90% de su exposición total en valores cotizados de la zona euro y el resto en renta fija. La exposición a renta variable nacional no podrá superar el 90% de la exposición total a renta variable. No existe exposición al riesgo divisa. Se seleccionaran al menos 25 valores que a juicio de la Gestora presenten un potencial de revalorización adecuado, según criterios de capitalización mínima (unos 180 millones €), liquidez y diversificación sectorial (se evitará que la ponderación de un mismo sector supere el 25%). Es intención que estén representados todos los sectores bursátiles que cumplan esos criterios y en todo caso Banca y Seguros, Telecomunicaciones, Energía y Eléctricas, Construcción, Alimentación y Distribución. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años.
Referencia:EUROSTOXX 50 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 16,298833 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,98
Fecha: 04/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | ||||
| Fondo | 8,69% | 15,20% | 3,28% | 12,35% |
| Categoría | 7,35% | 24,61% | 5,30% | 12,79% |
| Ranking | 12/44 | 31/44 | 41/44 | 41/43 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | ||||
| Fondo | 6,21% | 8,22% | 11,49% | 32,28% |
| Categoría | 2,64% | 6,49% | 12,84% | 45,75% |
| Ranking | 1/44 | 6/41 | 37/44 | 38/43 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 36/45
Quintil: 4
Volatilidad: 13,10%
Ranking: 6/45
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0176236000
Fecha de constitución: 24/02/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00% (IIC's no gestionadas por el Grupo), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo)
Reembolso: 5,00% (IIC's no gestionadas por el Grupo), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
