SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI
- % 20260,91%
- Ranking94/234
- Fecha03/08/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:***
Política de inversión
El Fondo tiene un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado que consiste en recuperar a vencimiento (10/11/2027) el 100% de la inversión inicial a 20/07/2022 (o inversión mantenida), más 5 reembolsos anuales obligatorios por importe bruto del 1,80% sobre la inversión inicial/mantenida, el 11/08/2023, 12/08/2024, 11/08/2025, 11/08/2026 y 11/08/2027, a cuenta del saldo de participaciones existentes (TAE NO GARANTIZADA 1,70%, para participaciones suscritas el 20/07/2022 y mantenidas a 10/11/2027, si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). TAE depende de cuando suscriba. Durante la estrategia se invertirá principalmente en renta fija privada (incluidos depósitos y cédulas hipotecarias, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes), también en Deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA y liquidez.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 109,814058 EUR
Patrimonio (miles de euros):171.021,47
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,91% | 2,97% | 3,86% | 7,41% |
| Categoría | 0,72% | 2,50% | 3,52% | 5,03% |
| Ranking | 94/234 | 71/184 | 50/123 | 14/72 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,07% | 0,62% | 1,57% | 12,21% |
| Categoría | 0,03% | 0,62% | 1,38% | 9,92% |
| Ranking | 129/284 | 149/261 | 96/216 | 35/99 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 83/221
Quintil: 2
Volatilidad: 0,76%
Ranking: 142/221
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0176941005
Fecha de constitución: 23/03/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (20/07/2022 - 09/11/2027, ambos inclusive o desde 200 M €)
Reembolso: 3,00% (20/07/2022 - 22/08/2022, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
