SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI A
- % 20251,39%
- Ranking396/821
- Fecha04/09/2025
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El fondo tendrá el 100% de la exposición en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados serán al menos 90% UE y el resto otros paises de la OCDE. Duración media de cartera inferior a 3 años que disminuye al acercarse el vencimiento. Llegado el horizonte temporal del fondo (30/12/2025) la totalidad de la cartera estará vencida. La calidad crediticia de las emisiones es al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. Hasta 50% puede ser de baja calidad o sin rating lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos pueden mantenerse en cartera. Riesgo divisa: 0%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,697567 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.384,34
Fecha: 04/09/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,39% | 2,92% | · | · |
| Categoría | 1,15% | 3,32% | 5,93% | -10,28% |
| Ranking | 396/821 | 359/775 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,12% | 0,39% | 2,66% | · |
| Categoría | -0,16% | 0,24% | 2,41% | 7,57% |
| Ranking | 132/841 | 342/837 | 320/804 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 363/808
Quintil: 3
Volatilidad: 0,43%
Ranking: 770/808
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0176979005
Fecha de constitución: 13/03/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 3,00% (26/05/2023 - 30/12/2025, ambos inclusive), 0,00% (los 5 primeros días de cada trimestre natural entre 01/07/2023 - 05/10/2025, ambos inclusive o IIC's gestionadas por el Grupo)
Reembolso: 3,00% (26/05/2023 - 30/12/2025, ambos inclusive), 0,00% (los 5 primeros días de cada trimestre natural entre 01/07/2023 - 05/10/2025, ambos inclusive o IIC's gestionadas por el Grupo)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
