Características

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del Fondo es obtener a vencimiento (16/09/2025) el 100,5% de la inversión inicial 16/09/2022 (o inversión mantenida) más 5 reembolsos semestrales obligatorios: 16/03/2023, 16/09/2023, 16/03/2024, 16/09/2024 y 16/03/2025 (o día siguiente hábil) por importe bruto de 0,5% semestral sobre la inversión inicial/mantenida. TAE NO GARANTIZADA 1% en participaciones suscritas 16/09/2022 y mantenidas a 16/09/2025, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios, de haberlos, la rentabilidad se reducirá proporcionalmente. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la estrategia se invierte en renta fija pública/privada, incluyendo titulizaciones (líquidas, hasta un 10%), depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos con una duración similar al vencimiento de la estrategia. Los emisores/mercados OCDE (hasta 10% emergentes) con al menos mediana calidad crediticia a fecha de compra.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,392602 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.465,68

Fecha: 30/10/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: ES0178644003

Fecha de constitución: 11/05/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,43%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (16/09/2022 - 15/09/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (16/09/2022 - 15/09/2025, ambos inclusive), 0,00% (los 8 primeros días de cada trimestre)

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR