TREA CAJAMAR RENTABILIDAD OBJETIVO 2028, FI
- % 2026·
- Fecha18/06/2026
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad no garantizado del Fondo es obtener a 28/07/2028 la inversión inicial/mantenida a 20/07/2026 más dos rendimientos fijos anuales sobre la inversión inicial/mantenida del 2,70% (21/07/2027) y 2,77% (21/07/2028), con su correspondiente retención. TAE NO GARANTIZADA: 2,70% para suscripciones a 20/07/2026 mantenidas a 28/07/2028. Durante la estrategia se invertirá principalmente en activos de renta fija privada, incluyendo hasta un 35% de la cartera en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), mayoritariamente de emisores y/o mercados OCDE (máximo 10% emisores países emergentes no OCDE), con vencimiento cercano a la estrategia, así como en depósitos y en instrumentos del mercado monetario no cotizados. La exposición máxima a riesgo divisa es el 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,008680 EUR
Patrimonio (miles de euros):235.012,04
Fecha: 18/06/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 0,55% | 2,42% | 3,45% | 4,98% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 0,34% | 0,57% | 1,55% | 10,19% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0180547004
Fecha de constitución: 07/05/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00% (21/07/2026 - 27/07/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (21/07/2026 - 27/07/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 17/02/2027, 17/08/2027 y 17/02/2028 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:3.000,00 EUR
Mínimo a mantener:3.000,00 EUR
