TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI

  • % 2025-4,72%
  • Ranking359/377
  • Fecha26/06/2025

Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad no garantizado: obtener a 21/11/2028 la inversión inicial/mantenida a 06/08/2025 más 3 rendimientos fijos anuales sobre la inversión inicial/mantenida del 2,50% (07/08/2026, 09/08/2027 y 02/11/2028), con su retención. Durante la estrategia se invertirá principalmente en activos de renta fija privada, incluyendo un 24% de la cartera en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), de emisores y/o mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia, así como en depósitos y en instrumentos del mercado monetario no cotizados. En la fecha de compra, al menos el 90% de las emisiones tendrán mediana calidad crediticia o la del Reino de España si fuera inferior, y hasta un 10% en baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La exposición máxima a riesgo divisa es el 10%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,075739 EUR

Patrimonio (miles de euros):98.156,48

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo-4,72%3,86%··
Categoría1,32%3,93%3,90%-3,72%
Ranking359/377139/359--
Quintil52--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo-5,65%-5,31%-2,79%·
Categoría0,25%0,77%3,68%9,43%
Ranking380/380361/379357/365-
Quintil555-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,21%

Ranking: 375/375

Quintil: 5

Volatilidad: 5,91%

Ranking: 21/375

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0180667000

Fecha de constitución: 14/09/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00% (07/08/2025 - 20/11/2028, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (07/08/2025 - 20/11/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/12/2025, 15/06/2026, 15/12/2026, 15/06/2027, 15/12/2027 y 15/06/2028 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Aportación mínima:3.000,00 EUR

Mínimo a mantener:3.000,00 EUR