TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI
- % 2026-0,92%
- Ranking300/354
- Fecha31/03/2026
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad no garantizado: obtener a 21/11/2028 la inversión inicial/mantenida a 06/08/2025 más 3 rendimientos fijos anuales sobre la inversión inicial/mantenida del 2,50% (07/08/2026, 09/08/2027 y 02/11/2028), con su retención. Durante la estrategia se invertirá principalmente en activos de renta fija privada, incluyendo un 24% de la cartera en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), de emisores y/o mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia, así como en depósitos y en instrumentos del mercado monetario no cotizados. En la fecha de compra, al menos el 90% de las emisiones tendrán mediana calidad crediticia o la del Reino de España si fuera inferior, y hasta un 10% en baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La exposición máxima a riesgo divisa es el 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,134945 EUR
Patrimonio (miles de euros):246.586,67
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,92% | -3,27% | 3,86% | · |
| Categoría | -0,18% | 2,42% | 3,98% | 3,94% |
| Ranking | 300/354 | 328/345 | 134/338 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -1,64% | -0,92% | -4,77% | · |
| Categoría | -0,67% | -0,18% | 1,61% | 9,95% |
| Ranking | 299/351 | 300/354 | 345/345 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,39%
Ranking: 354/355
Quintil: 5
Volatilidad: 6,04%
Ranking: 21/355
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0180667000
Fecha de constitución: 14/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (07/08/2025 - 20/11/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (07/08/2025 - 20/11/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/12/2025, 15/06/2026, 15/12/2026, 15/06/2027, 15/12/2027 y 15/06/2028 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:3.000,00 EUR
Mínimo a mantener:3.000,00 EUR
