TRESSIS CAUDAL / NARCEA I
- % 20255,55%
- Ranking1154/2697
- Fecha19/12/2025
Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición total en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0%-50% de la exposición total.
Referencia:MSCI All Countries World Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 14,131317 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.588,23
Fecha: 19/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,55% | 20,63% | 15,09% | · |
| Categoría | 7,08% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 1154/2697 | 818/2583 | 1163/2499 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,50% | 3,38% | 5,10% | 45,97% |
| Categoría | 2,88% | 3,96% | 6,42% | 50,41% |
| Ranking | 1392/2762 | 1053/2761 | 1126/2697 | 833/2478 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 1099/2711
Quintil: 3
Volatilidad: 12,32%
Ranking: 1824/2704
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0180682009
Fecha de constitución: 09/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.500.000,00 EUR
