TRESSIS CAUDAL / NARCEA R
- % 20249,74%
- Ranking887/1995
- Fecha14/05/2024
Gestora:TRESSIS GESTIONTRESSIS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición total en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0%-50% de la exposición total.
Referencia:MSCI All Countries World Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 12,153496 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.101,50
Fecha: 14/05/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
Fondo | 9,74% | 14,40% | · | · |
Categoría | 11,39% | 16,47% | -12,11% | 27,36% |
Ranking | 887/1995 | 963/1950 | - | - |
Quintil | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
Fondo | 1,05% | 3,51% | 19,10% | · |
Categoría | 2,78% | 5,23% | 22,96% | 31,24% |
Ranking | 1661/2014 | 1303/1997 | 877/1975 | - |
Quintil | 5 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,41%
Ranking: 721/1986
Quintil: 2
Volatilidad: 10,48%
Ranking: 1255/1984
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0180682017
Fecha de constitución: 09/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR