TRESSIS CAUDAL / NARCEA R

  • % 2025-4,09%
  • Ranking1570/2715
  • Fecha26/06/2025

Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición total en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0%-50% de la exposición total.

Referencia:MSCI All Countries World Net Total Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 12,736967 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.937,72

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-4,09%19,91%14,40%·
Categoría-2,26%21,35%16,60%-13,42%
Ranking1570/2715893/26001261/2516-
Quintil323-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,15%-0,24%1,94%28,14%
Categoría0,30%0,59%4,68%37,61%
Ranking1642/27541550/27451443/26551135/2440
Quintil3333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 1407/2659

Quintil: 3

Volatilidad: 13,12%

Ranking: 1744/2659

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0180682017

Fecha de constitución: 09/05/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR