TRESSIS CAUDAL / EBRO I
- % 20251,40%
- Ranking65/156
- Fecha17/07/2025
Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de la OCDE. No existe exposición a riesgo divisa. Las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo tener hasta 25% de la exposición total en baja calidad, o sin rating. Para emisiones a las que se exige rating mínimo, si no están calificadas, se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera se situará habitualmente en torno a 6 meses (aunque podrá variar entre 3 - 12 meses).
Referencia:Bloomberg Euro Corporate 0-1 Year Unhedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 10,807881 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.729,39
Fecha: 17/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 1,40% | 3,54% | 2,95% | · |
| Categoría | 1,35% | 3,68% | 3,22% | -0,40% |
| Ranking | 65/156 | 86/139 | 82/121 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,17% | 0,54% | 3,04% | · |
| Categoría | 0,17% | 0,55% | 2,96% | 8,73% |
| Ranking | 87/161 | 86/158 | 57/146 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 57/145
Quintil: 2
Volatilidad: 0,29%
Ranking: 52/145
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0180682074
Fecha de constitución: 09/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.500.000,00 EUR
