TRESSIS CAUDAL / EBRO I
- % 20260,98%
- Ranking69/166
- Fecha01/07/2026
Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de la OCDE. No existe exposición a riesgo divisa. Las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo tener hasta 25% de la exposición total en baja calidad, o sin rating. Para emisiones a las que se exige rating mínimo, si no están calificadas, se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera se situará habitualmente en torno a 6 meses (aunque podrá variar entre 3 - 12 meses).
Referencia:Bloomberg Euro Corporate 0-1 Year Unhedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 11,006609 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.023,41
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,98% | 2,26% | 3,54% | 2,95% |
| Categoría | 0,87% | 2,06% | 3,54% | 2,95% |
| Ranking | 69/166 | 63/159 | 88/144 | 84/125 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,24% | 0,69% | 1,94% | 9,01% |
| Categoría | 0,20% | 0,60% | 1,69% | 8,66% |
| Ranking | 46/168 | 47/166 | 67/164 | 71/141 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 68/167
Quintil: 3
Volatilidad: 0,35%
Ranking: 66/167
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0180682074
Fecha de constitución: 09/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.500.000,00 EUR
