UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI A
- % 2026-0,40%
- Ranking40/93
- Fecha30/03/2026
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invierte entre 15% - 30% de la exposición total en renta variable, y resto en renta fija pública/privada, hasta 15% en titulizaciones principalmente líquidas, hasta 50% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluye bonos convertibles/contingentes convertibles (CoCos) (normalmente perpetuos y, si se da la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar quita al principal, esto último afecta negativamente al valor liquidativo), hasta 30% en derivados de riesgo crédito (CDS) o de índices de CDS, todos líquidos, y hasta 30% en derivados sobre divisas. Exposición a riesgo divisa: 0% - 30%. Duración media cartera renta fija: entre 3 - 5 años. Emisores y mercados: OCDE y hasta 25% emergentes. Podrá haber concentración geográfica/sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,072896 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.104.145,04
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | ||||
| Fondo | -0,40% | 3,76% | 4,48% | 6,83% |
| Categoría | -0,78% | 4,27% | 4,92% | 5,02% |
| Ranking | 40/93 | 39/89 | 48/81 | 17/74 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | ||||
| Fondo | -1,24% | -0,40% | 1,67% | 13,14% |
| Categoría | -1,69% | -0,78% | 1,91% | 12,53% |
| Ranking | 38/95 | 40/93 | 56/90 | 12/74 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 56/90
Quintil: 4
Volatilidad: 1,60%
Ranking: 74/90
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180873004
Fecha de constitución: 02/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
