UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI
- % 20261,11%
- Ranking10/11
- Fecha10/09/2026
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓNESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 29/05/2026 será el 101,886% del Valor Liquidativo a 22/05/2025. TAE NO GARANTIZADA 1,85% para suscripciones a 22/05/2025, mantenidas a 29/05/2026. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la estrategia el Fondo invierte en deuda pública de la zona euro (principalmente italiana) y en renta fija privada sin titulizaciones en euros de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano al vencimiento de la estrategia y liquidez. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, al menos, mediana calidad crediticia o si fuera inferior, el rating de España o de Italia en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,160000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 10/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | ||||
| Fondo | 1,11% | · | · | · |
| Categoría | 0,96% | 1,91% | 3,11% | 3,30% |
| Ranking | 10/11 | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | ||||
| Fondo | -0,05% | 0,23% | 1,46% | · |
| Categoría | -0,14% | 0,15% | 1,35% | 7,90% |
| Ranking | 11/11 | 11/11 | 10/11 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 22/48
Quintil: 3
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 27/48
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0181414006
Fecha de constitución: 18/02/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (23/05/2025 - 29/05/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (23/05/2025 - 28/05/2026, ambos inclusive), 0,00% (el día 24/11/2025 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
