ADRIZA GLOBAL, FI R

  • % 20255,63%
  • Ranking270/2084
  • Fecha23/07/2025

Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo podrá tener exposición, directa o indirecta a través de IICs (máximo un 10%), en activos de renta fija, renta variable, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, sin que exista una predeterminación en cuanto a porcentajes de exposición por activos, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Respecto a la renta fija no existe predeterminación respecto de los emisores (público y privado), rating de la emisión o emisor, ni sobre la duración de los activos. En cuanto a la renta variable no existe predeterminación respecto al sector económico, ni en cuanto a la capitalización. Se invertirá mayoritariamente en países miembros de la OCDE, sin descartar la inversión en países emergentes. El Fondo podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El riesgo divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 16,625934 EUR

Patrimonio (miles de euros):32.051,28

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,89%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo5,63%14,97%14,92%-11,24%
Categoría1,08%8,48%6,37%-13,65%
Ranking270/2084321/1991116/1947836/1851
Quintil1113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo3,72%11,65%9,75%34,67%
Categoría1,57%5,17%4,16%8,95%
Ranking139/2126102/2118175/203569/1921
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 234/2036

Quintil: 1

Volatilidad: 10,87%

Ranking: 414/2036

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0182798001

Fecha de constitución: 01/10/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR