EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND QIA
- % 2026-0,11%
- Ranking43/63
- Fecha11/08/2026
Gestora:EVLI FUND MANAGEMENTEVLI GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICASRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El fondo invertirá principalmente en bonos emitidos por compañías escandinavas. Las inversiones se realizarán en bonos corporativos con calificaciones crediticias investment grade y high yield (alto rendimiento) y bonos sin rating. Las inversiones realizadas por el fondo no tienen restricciones de calificación crediticia, lo cual significa que las inversiones del fondo están sujetas a un riesgo de crédito medio o alto.
Referencia:ICE BofAML 1-5 Year Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 95,538000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/08/2026
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICAS | ||||
| Fondo | -0,11% | 0,54% | 2,93% | · |
| Categoría | 2,31% | 3,08% | 2,94% | 2,53% |
| Ranking | 43/63 | 53/63 | 24/63 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICAS | ||||
| Fondo | 0,18% | 0,05% | -0,60% | 6,30% |
| Categoría | 0,69% | 0,24% | 3,37% | 15,01% |
| Ranking | 37/63 | 36/63 | 56/63 | 55/63 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 57/63
Quintil: 5
Volatilidad: 3,22%
Ranking: 44/63
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FI4000456066
Fecha de constitución: 12/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
